目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 2015年部门预算表

一、2015年收支预算总表

二、2015年支出预算表

三、2015年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2015年部门预算情况说明

 

第一部分   概    况

一、单位基本情况及主要职能

 临沂市水利局物资储运站属财政补助事业单位，正科级，隶属于临沂市水利局。执行事业单位会计制度，事业编制人数18人，实有在职人数10人，退休人员12人，遗属1人。

临沂市水利局物资储运站主要工作职能是承担临沂市水利风景区的建设和发展，以及国家级、省级水利风景区申报和宣传工作。

1、负责临沂市水利风景区日常建设与管理工作。

2、负责临沂市国家级、省级水利风景区审核、申报工作。

2、负责临沂市水利风景区宣传、推介工作。

3、完成局党委及省厅交办的各项工作。

二、部门预算单位构成

临沂市水利局物资储运站部门预算包括：临沂市水利局物资储运站预算。

纳入临沂市水利局物资储运站2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	临沂市水利局物资储运站

第二部分  2015年部门预算表

 

表1.2015年临沂市水利局物资储运站部门收支预算总表

                                           单位：万元

收    入		支    出
项    目	2015年预算	项    目	2015年预算
一、财政拨款收入	129.14	按功能科目	129.14
财力拨款（补助）	129.14	2080502-事业单位离退休	25.71
纳入预算管理的行政性收费		2130399-其他水利支出	103.43
纳入预算管理的专项收入
国有资源（资产）有偿使用收入
罚没收入
其他预算内资金
二、财政专户核拨资金
三、纳入预算管理的政府性基金收入
四、其他收入
本年收入合计	129.14	本年支出合计	129.14
五、上级补助收入		上缴上级支出
六、上年结转、结余		结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金结转
专户结转
收入总计	129.14	支出总计	129.14

 

表2.2015年临沂市水利局物资储运站部门支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出
类	款	项			工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	离退休公用支出
			合 计	129.14	73.4	17.51	14.63	3.6	20
208	05	02	事业单位离退休	25.71	22.11			3.6
213	03	99	其他水利支出	103.43	51.29	17.51	14.63		20

 

表3. 2015年“三公”经费支出预算表

                                         单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
6.7		6.7		6	0.7

  

第三部分  2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，临沂市水利局物资储运站的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。   

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2015年收入预算为129.14万元，其中：财政拨款收入129.14万元。

 2015年支出预算为129.14万元，其中：一般公共服务支出103.43万元，社会保障和就业支出25.71万元。 

三、“三公”经费预算情况

2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 6.7 万元。

（一）公务用车购置和运行维护费预算6万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0.7万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。