2014年度部门决算
（临沂市水利局）
目 录
第一部分 概况
一、 主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2014年度部门决算情况说明
第一部分
概 况
一、 主要职能
（一）负责保障水资源的合理开发利用；拟订全市水利发展中长期规划和政策措施并组织实施，组织编制水利综合规划和专业规划；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一监督管理；拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导城市污水处理回用、实施雨洪资源开发利用等工作；负责水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作；负责协调全市水文工作。
（三）承担水资源保护和节约用水的责任；组织编制全市水资源保护规划；拟订重要河道、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见; 负责入河排污口设置和使用的监督管理工作；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；拟订节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。
（四）组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；负责重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；指导城市防洪工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（五）负责水利工程建设与管理工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河道、水库及河口滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性或跨县区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；负责全市水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道等管理范围内建设项目、工程建设方案；负责水利水电移民工作的监督管理工作；负责治淮沂沭河洪水东调工程的规划、施工管理；负责市南水北调中水截蓄导用工程的建设与管理。
（六）负责农村水利工作；组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村水利工程管理体制改革和农村水利社会化服务体系建设。
（七）负责水土保持工作；组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责开发建设项目水土保持方案的审核报批、监督实施和水土保持设施的验收工作；归口管理“四荒”（荒山、荒丘、荒滩、荒沟）的治理开发工作，负责制定“四荒”治理开发规划，搞好综合协调。
（八）负责水政监察和水行政执法工作；负责重大涉水违法事件的查处，调处县区间的水事纠纷，受市政府委托调处市际间水事纠纷；组织实施水利行政性事业性收费征收管理工作。
（九）负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。
（十）负责组织水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利系统对外交流、利用外资、引进国（境）外智力等工作；拟订水利外援、外资项目的发展规划并组织实施；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。
(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
2013年部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入局2013年度部门决算汇编范围的单位共13个，详细情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
局机关
|
|
|
|
办公室、人事科、发展规划科、财务科、建设科、水政法规科、水资源科、农村水利科
|
|
|
2
|
市防汛抗旱指挥部办公室
|
|
|
3
|
市水土保持办公室
|
|
|
4
|
市南水北调中水截蓄导用工程管理处
|
|
|
5
|
市东调工程办公室
|
|
|
6
|
市水利移民管理局
|
|
|
7
|
市刘家道口枢纽工程供水管理处
|
|
|
8
|
市水政监察支队
|
|
|
9
|
市水利局水利工程服务站
|
|
|
10
|
市水利局农田水利灌排服务站
|
|
|
11
|
市水利局机关生活服务中心
|
|
|
12
|
市水利局离退休人员服务中心
|
|
|
13
|
市水利局信息中心
|
|
第二部分
2014年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
4898.0540
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
|
|
其中：政府性基金
|
2
|
|
二、外交支出
|
31
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
|
|
五、附属单位上缴收入他收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
520.9200
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
4026.1732
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土资源气象等支出
|
47
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
50
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
|
|
本年收入合计
|
23
|
4898.0540
|
本年支出合计
|
52
|
4547.0932
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
24
|
|
结余分配
|
53
|
|
|
年初结转和结余
|
25
|
|
其中：提取职工福利基金
|
54
|
|
|
|
26
|
|
转入事业基金
|
55
|
|
|
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
350.9608
|
|
|
28
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
57
|
350.9608
|
|
合计
|
29
|
4898.0540
|
合计
|
58
|
4898.0540
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
单位： 万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
4898.0540
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业
|
520.900
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
520.900
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
520.900
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
4377.1340
|
|
|
|
|
|
|
|
21303
|
水利
|
4377.1340
|
|
|
|
|
|
|
|
2130301
|
行政运行
|
1968.1900
|
|
|
|
|
|
|
|
2130302
|
一般行政管理事务
|
23.2440
|
|
|
|
|
|
|
|
2130304
|
水利行业业务管理
|
175.0000
|
|
|
|
|
|
|
|
2130306
|
水利工程运行与维护
|
185.0000
|
|
|
|
|
|
|
|
2130308
|
水利前期工作
|
170.0000
|
|
|
|
|
|
|
|
2130314
|
防汛
|
1515.70000
|
|
|
|
|
|
|
|
2130331
|
水资源费安排的支出
|
190.0000
|
|
|
|
|
|
|
|
2130335
|
农村人畜饮水
|
20.0000
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
130.0000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
合计
|
4547.0932
|
2664.1100
|
1882.9832
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业
|
520.9000
|
520.9200
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
520.9000
|
520.9000
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
520.9000
|
520.9000
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
4377.1340
|
2143.1900
|
1882.9832
|
|
|
|
|
|
|
21303
|
水利
|
4377.1340
|
2143.1900
|
1882.9832
|
|
|
|
|
|
|
2130301
|
行政运行
|
1968.1900
|
1968.1900
|
|
|
|
|
|
|
|
2130302
|
一般行政管理事务
|
23.2440
|
|
23.2440
|
|
|
|
|
|
|
2130304
|
水利行业业务管理
|
175.0000
|
175.0000
|
|
|
|
|
|
|
|
2130306
|
水利工程运行与维护
|
185.0000
|
|
185.0000
|
|
|
|
|
|
|
2130308
|
水利前期工作
|
170.0000
|
|
170.0000
|
|
|
|
|
|
|
2130314
|
防汛
|
1515.70000
|
|
1515.70000
|
|
|
|
|
|
|
2130331
|
水资源费安排的支出
|
190.0000
|
|
190.0000
|
|
|
|
|
|
|
2130335
|
农村人畜饮水
|
20.0000
|
|
20.0000
|
|
|
|
|
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
130.0000
|
|
130.0000
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
合计
|
|
|
|
4898.0540
|
2664.1100
|
|
4547.0932
|
2664.1100
|
1882.9832
|
350.9607
|
|
350.9607
|
|
|
208
|
社会保障和就业
|
|
|
|
520.900
|
520.9200
|
|
520.900
|
520.9200
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
520.900
|
520.9200
|
|
520.900
|
520.9200
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
520.900
|
520.9200
|
|
520.900
|
520.9200
|
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
|
|
|
4377.1340
|
2143.1900
|
2233.9440
|
4026.1732
|
2143.1900
|
1882.9832
|
350.9607
|
|
350.9607
|
|
|
21303
|
水利
|
|
|
|
4377.1340
|
2143.1900
|
2233.9440
|
4026.1732
|
2143.1900
|
1882.9832
|
350.9607
|
|
350.9607
|
|
|
2130301
|
行政运行
|
|
|
|
1968.1900
|
1968.1900
|
|
1968.1900
|
1968.1900
|
|
|
|
|
|
|
2130302
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
23.2440
|
|
23.2440
|
23.2440
|
|
23.2440
|
|
|
|
|
|
2130304
|
水利行业业务管理
|
|
|
|
175.0000
|
175.0000
|
|
175.0000
|
175.0000
|
|
|
|
|
|
|
2130306
|
水利工程运行与维护
|
|
|
|
185.0000
|
|
185.0000
|
185.0000
|
|
185.0000
|
|
|
|
|
|
2130308
|
水利前期工作
|
|
|
|
170.0000
|
|
170.0000
|
170.0000
|
|
170.0000
|
|
|
|
|
|
2130314
|
防汛
|
|
|
|
1515.7000
|
|
1515.70000
|
1164.7392
|
|
1164.7392
|
350.9607
|
|
350.9607
|
|
|
2130331
|
水资源费安排的支出
|
|
|
|
190.0000
|
|
190.0000
|
190.0000
|
|
190.0000
|
|
|
|
|
|
2130335
|
农村人畜饮水
|
|
|
|
20.0000
|
|
20.0000
|
20.0000
|
|
20.0000
|
|
|
|
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
|
|
|
130.0000
|
|
130.0000
|
130.0000
|
|
130.0000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
|
合计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
|
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车运行 维护费
|
|
|
131.6233
|
0
|
130.8842
|
0
|
130.8842
|
0.7391
|
|
注：决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。
第三部分
2014年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
2014年度收入总计4898.0540万元，其中：财政拨款收入4898.0540万元，无上年结转和结余。
2014年度支出总计4547.0932万元，其中：社会保障和就业支出520.9200万元，农林水支出4026.1732万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为4547.0932万元，具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出520.9200万元，主要用于主要用于离退休人员住房补贴和离退休人员医疗保险等。。
2、农林水事务（类）水利（款）支出4026.1732万元，主要用于行政运行、一般行政事务管理、水利行业业务管理、水利工程运行与维护、水利前期工作、防汛、农村人畜饮水等.
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出情况
2014年度，“三公”经费财政拨款支出决算为131.6233万元，比年初预算数减少6.37万元，主要原因是： 。其中：公务用车运行维护费决算130.8842万元，比年初预算数增加8.8842万元；公务接待费决算0.7391万元，比年初预算数减少15.2609万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况
1、公务用车购置及运行维护费决算130.8842万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费130.8842万元。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费决算0.7391万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出。
四、政府采购支出情况
2014年政府采购支出总额2652.1997万元，其中：政府采购货物支出486.4170万元、政府采购工程支出2083.8850万元、政府采购服务支出81.8977万元。
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